成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,471,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,787,216 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産計 | 1,529,258,689 |
| 資産の部合計 | 1,529,258,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 426,438 |
| 未払委託者報酬 | 11,429,742 |
| その他未払費用 | 63,887 |
| 流動負債計 | 11,920,067 |
| 負債の部合計 | 11,920,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,595,598,202 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,259,580 |
| 元本等合計 | 1,517,338,622 |
| 純資産の部合計 | 1,517,338,622 |
| 負債・純資産合計 | 1,529,258,689 |
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