成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,407,204 |
| コール・ローン | 23,422,209 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,326,160 | 846,116,165 |
| 未収入金 | － | 9,100,000 |
| 流動資産計 | 1,240,748,369 | 870,623,369 |
| 資産の部合計 | 1,240,748,369 | 870,623,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,537,389 |
| 未払受託者報酬 | 413,421 | 272,428 |
| 未払委託者報酬 | 11,080,708 | 7,302,129 |
| その他未払費用 | 62,591 | 40,782 |
| 流動負債計 | 11,556,720 | 16,152,728 |
| 負債の部合計 | 11,556,720 | 16,152,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,142,340 | 962,908,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,950,691 | -108,438,059 |
| （分配準備積立金） | 72,265,899 | 47,754,823 |
| 元本等合計 | 1,229,191,649 | 854,470,641 |
| 純資産の部合計 | 1,229,191,649 | 854,470,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,748,369 | 870,623,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
