成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,189,034 | 7,113,904 |
| 親投資信託受益証券 | 629,548,449 | 383,944,889 |
| 未収入金 | 22,500,000 | － |
| 流動資産計 | 664,237,483 | 391,058,793 |
| 資産の部合計 | 664,237,483 | 391,058,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,050,928 | 1,169,000 |
| 未払受託者報酬 | 210,760 | 125,997 |
| 未払委託者報酬 | 5,649,021 | 3,377,984 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 31,519 | 18,818 |
| 流動負債計 | 28,942,228 | 4,691,817 |
| 負債の部合計 | 28,942,228 | 4,691,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,617,237 | 330,526,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,321,982 | 55,840,305 |
| （分配準備積立金） | 61,780,007 | 30,724,541 |
| 元本等合計 | 635,295,255 | 386,366,976 |
| 純資産の部合計 | 635,295,255 | 386,366,976 |
| 負債・純資産合計 | 664,237,483 | 391,058,793 |
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