成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,422,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,326,160 |
| 流動資産計 | 1,240,748,369 |
| 資産の部合計 | 1,240,748,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 413,421 |
| 未払委託者報酬 | 11,080,708 |
| その他未払費用 | 62,591 |
| 流動負債計 | 11,556,720 |
| 負債の部合計 | 11,556,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,457,142,340 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,950,691 |
| （分配準備積立金） | 72,265,899 |
| 元本等合計 | 1,229,191,649 |
| 純資産の部合計 | 1,229,191,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,748,369 |
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