成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,422,209 | 12,189,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,326,160 | 629,548,449 |
| 未収入金 | － | 22,500,000 |
| 流動資産計 | 1,240,748,369 | 664,237,483 |
| 資産の部合計 | 1,240,748,369 | 664,237,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,050,928 |
| 未払受託者報酬 | 413,421 | 210,760 |
| 未払委託者報酬 | 11,080,708 | 5,649,021 |
| その他未払費用 | 62,591 | 31,519 |
| 流動負債計 | 11,556,720 | 28,942,228 |
| 負債の部合計 | 11,556,720 | 28,942,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,142,340 | 664,617,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,950,691 | -29,321,982 |
| （分配準備積立金） | 72,265,899 | 61,780,007 |
| 元本等合計 | 1,229,191,649 | 635,295,255 |
| 純資産の部合計 | 1,229,191,649 | 635,295,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,748,369 | 664,237,483 |
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