剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月29日至平成28年3月28日	当中間計算期間自平成28年9月27日至平成29年3月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		14,681,542	27,949,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△227,950,691	△29,321,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,316,085	14,739,521
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,316,085	14,739,521
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△108,438,059	55,840,305

2017/06/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,279,561,070	6,968,203,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△121,546,960	1,695,306,400

2017/06/19 9:01