有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,222,907,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,016,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,191,890,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,343,188,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8874円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,878,050,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,825,650,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,782,374,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7775円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,956,135,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,975,757,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,980,378,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,866,917,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6715円 |
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