有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 576,963,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,151,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,811,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,655,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,405,034,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,352,234,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,740,768,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,224,762,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,036,344,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,188,417,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,538,343,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6961円 |
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