JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 89,701,002,718 | 89,339,654,021 |
| 未収入金 | 192,657,357 | 138,683,910 |
| 流動資産計 | 89,893,660,075 | 89,478,337,931 |
| 資産の部合計 | 89,893,660,075 | 89,478,337,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,657,357 | 138,683,910 |
| 未払受託者報酬 | 14,248,025 | 14,050,613 |
| 未払委託者報酬 | 427,440,662 | 421,518,528 |
| その他未払費用 | 3,181,450 | 2,924,926 |
| 流動負債計 | 637,527,494 | 577,177,977 |
| 負債の部合計 | 637,527,494 | 577,177,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,233,502,886 | 81,837,371,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,022,629,695 | 7,063,788,652 |
| （分配準備積立金） | 4,359,481,088 | 4,109,821,817 |
| 元本等合計 | 89,256,132,581 | 88,901,159,954 |
| 純資産の部合計 | 89,256,132,581 | 88,901,159,954 |
| 負債・純資産合計 | 89,893,660,075 | 89,478,337,931 |
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