JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 91,219,696,867 | 81,808,197,327 |
| 未収入金 | 267,576,807 | 511,028,153 |
| 流動資産計 | 91,487,273,674 | 82,319,225,480 |
| 資産の部合計 | 91,487,273,674 | 82,319,225,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 267,576,807 | 511,028,153 |
| 未払受託者報酬 | 14,646,005 | 15,068,379 |
| 未払委託者報酬 | 439,379,995 | 452,051,315 |
| その他未払費用 | 2,746,182 | 2,743,808 |
| 流動負債計 | 724,348,989 | 980,891,655 |
| 負債の部合計 | 724,348,989 | 980,891,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,066,307,660 | 82,211,271,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,696,617,025 | -872,937,876 |
| （分配準備積立金） | 6,842,373,537 | 6,122,848,606 |
| 元本等合計 | 90,762,924,685 | 81,338,333,825 |
| 純資産の部合計 | 90,762,924,685 | 81,338,333,825 |
| 負債・純資産合計 | 91,487,273,674 | 82,319,225,480 |
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