JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 70,938,082,901 | 61,296,570,858 |
| 未収入金 | 294,315,225 | 182,067,598 |
| 流動資産計 | 71,232,398,126 | 61,478,638,456 |
| 資産の部合計 | 71,232,398,126 | 61,478,638,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 294,315,225 | 182,067,598 |
| 未払受託者報酬 | 12,239,094 | 10,461,827 |
| 未払委託者報酬 | 367,172,621 | 313,854,822 |
| その他未払費用 | 1,917,904 | 1,928,070 |
| 流動負債計 | 675,644,844 | 508,312,317 |
| 負債の部合計 | 675,644,844 | 508,312,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,854,770,080 | 53,266,841,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,701,983,202 | 7,703,484,234 |
| （分配準備積立金） | 14,976,089,013 | 14,981,478,623 |
| 元本等合計 | 70,556,753,282 | 60,970,326,139 |
| 純資産の部合計 | 70,556,753,282 | 60,970,326,139 |
| 負債・純資産合計 | 71,232,398,126 | 61,478,638,456 |
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