JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 61,296,570,858 | 52,650,490,647 |
| 未収入金 | 182,067,598 | 221,748,568 |
| 流動資産計 | 61,478,638,456 | 52,872,239,215 |
| 資産の部合計 | 61,478,638,456 | 52,872,239,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,067,598 | 221,748,568 |
| 未払受託者報酬 | 10,461,827 | 8,755,292 |
| 未払委託者報酬 | 313,854,822 | 262,658,718 |
| その他未払費用 | 1,928,070 | 1,917,729 |
| 流動負債計 | 508,312,317 | 495,080,307 |
| 負債の部合計 | 508,312,317 | 495,080,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,266,841,905 | 44,638,554,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,703,484,234 | 7,738,604,118 |
| （分配準備積立金） | 14,981,478,623 | 14,732,970,174 |
| 元本等合計 | 60,970,326,139 | 52,377,158,908 |
| 純資産の部合計 | 60,970,326,139 | 52,377,158,908 |
| 負債・純資産合計 | 61,478,638,456 | 52,872,239,215 |
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