半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年9月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,593,595,682 | 15,051,887,720 |
| 未収入金 | 4,882,129 | 106,981 |
| 流動資産合計 | 7,598,477,811 | 15,051,994,701 |
| 資産合計 | 7,598,477,811 | 15,051,994,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,882,129 | 106,981 |
| 未払受託者報酬 | 609,911 | 1,812,768 |
| 未払委託者報酬 | 18,297,088 | 54,383,079 |
| その他未払費用 | 406,545 | 1,742,145 |
| 流動負債合計 | 24,195,673 | 58,044,973 |
| 負債合計 | 24,195,673 | 58,044,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,671,655,464 | ※1 15,241,040,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △97,373,326 | ※2 △247,090,566 |
| (分配準備積立金) | 76,830,901 | 74,824,903 |
| 元本等合計 | 7,574,282,138 | 14,993,949,728 |
| 純資産合計 | 7,574,282,138 | 14,993,949,728 |
| 負債純資産合計 | 7,598,477,811 | 15,051,994,701 |
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