半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年9月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 54,670,484,356 | 81,147,544,411 |
| 未収入金 | 154,335,150 | 157,587,319 |
| 流動資産合計 | 54,824,819,506 | 81,305,131,730 |
| 資産合計 | 54,824,819,506 | 81,305,131,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 154,335,150 | 157,587,319 |
| 未払受託者報酬 | 6,432,046 | 11,024,687 |
| 未払委託者報酬 | 192,961,127 | 330,740,478 |
| その他未払費用 | 2,619,120 | 2,868,550 |
| 流動負債合計 | 356,347,443 | 502,221,034 |
| 負債合計 | 356,347,443 | 502,221,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 50,319,172,553 | ※1 74,358,017,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,149,299,510 | 6,444,893,487 |
| (分配準備積立金) | 1,705,525,035 | 1,537,399,189 |
| 元本等合計 | 54,468,472,063 | 80,802,910,696 |
| 純資産合計 | 54,468,472,063 | 80,802,910,696 |
| 負債純資産合計 | 54,824,819,506 | 81,305,131,730 |
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