世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,505,371 |
| 派生商品評価勘定 | 19,198,281 |
| 未収入金 | 32,245,072 |
| 流動資産計 | 2,391,948,724 |
| 資産の部合計 | 2,391,948,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,665,644 |
| 未払金 | 32,245,072 |
| 未払収益分配金 | 22,925,803 |
| 未払受託者報酬 | 362,381 |
| 未払委託者報酬 | 18,118,692 |
| その他未払費用 | 120,947 |
| 流動負債計 | 75,438,539 |
| 負債の部合計 | 75,438,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,292,580,357 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,929,828 |
| 元本等合計 | 2,316,510,185 |
| 純資産の部合計 | 2,316,510,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,391,948,724 |
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