世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,340,505,371 | 2,145,228,786 |
| 派生商品評価勘定 | 19,198,281 | 1,286,221 |
| 未収入金 | 32,245,072 | 68,768,200 |
| 流動資産計 | 2,391,948,724 | 2,215,283,207 |
| 資産の部合計 | 2,391,948,724 | 2,215,283,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,644 | 1,064,600 |
| 未払金 | 32,245,072 | － |
| 未払収益分配金 | 22,925,803 | 8,747,816 |
| 未払受託者報酬 | 362,381 | 359,723 |
| 未払委託者報酬 | 18,118,692 | 17,985,689 |
| その他未払費用 | 120,947 | 122,936 |
| 流動負債計 | 75,438,539 | 28,280,764 |
| 負債の部合計 | 75,438,539 | 28,280,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,580,357 | 2,186,954,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,929,828 | 48,408 |
| 元本等合計 | 2,316,510,185 | 2,187,002,443 |
| 純資産の部合計 | 2,316,510,185 | 2,187,002,443 |
| 負債・純資産合計 | 2,391,948,724 | 2,215,283,207 |
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