世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,228,786 | 2,079,485,734 |
| 派生商品評価勘定 | 1,286,221 | 263,168 |
| 未収入金 | 68,768,200 | 42,653,605 |
| 流動資産計 | 2,215,283,207 | 2,122,402,507 |
| 資産の部合計 | 2,215,283,207 | 2,122,402,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,064,600 | 35,213,905 |
| 未払収益分配金 | 8,747,816 | 4,227,137 |
| 未払受託者報酬 | 359,723 | 338,355 |
| 未払委託者報酬 | 17,985,689 | 16,917,434 |
| その他未払費用 | 122,936 | 114,668 |
| 流動負債計 | 28,280,764 | 56,811,499 |
| 負債の部合計 | 28,280,764 | 56,811,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,186,954,035 | 2,113,568,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,408 | -47,977,647 |
| 元本等合計 | 2,187,002,443 | 2,065,591,008 |
| 純資産の部合計 | 2,187,002,443 | 2,065,591,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,215,283,207 | 2,122,402,507 |
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