有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 2,300 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,300 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,300 | - | 1.0003 | - |
| 平成26年11月末日 | 2,307 | - | 1.0040 | - |
| 平成26年12月末日 | 2,301 | - | 1.0012 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,315 | - | 1.0074 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,330 | - | 1.0165 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 2,316 | 2,339 | 1.0104 | 1.0204 |
| 平成27年3月末日 | 2,317 | - | 1.0108 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,323 | - | 1.0141 | - |
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