- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月30日) | 2,300 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月25日) | 2,316 | 2,339 | 1.0104 | 1.0204 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月25日) | 2,187 | 2,195 | 1.0000 | 1.0040 |
| 平成27年10月末日 | 2,180 | - | 1.0016 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,172 | - | 1.0059 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,149 | - | 0.9979 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,114 | - | 0.9944 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,059 | - | 0.9701 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月25日) | 2,065 | 2,069 | 0.9773 | 0.9793 |
| 平成28年3月末日 | 2,068 | - | 0.9786 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,072 | - | 0.9846 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,083 | - | 0.9927 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,033 | - | 0.9861 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,055 | - | 1.0010 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,072 | - | 1.0150 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月26日) | 1,948 | 1,958 | 1.0153 | 1.0203 |
| 平成28年9月末日 | 1,951 | - | 1.0183 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,859 | - | 1.0197 | - |
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