世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,481,958,476 | 3,225,029,279 |
| 派生商品評価勘定 | 28,527,768 | 3,393,367 |
| 未収入金 | 47,891,040 | 99,158,005 |
| 流動資産計 | 3,558,377,284 | 3,327,580,651 |
| 資産の部合計 | 3,558,377,284 | 3,327,580,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,448,296 | 142,100 |
| 未払金 | 47,891,040 | － |
| 未払収益分配金 | 34,041,752 | 16,397,713 |
| 未払解約金 | 1,000,489 | 1,471,153 |
| 未払受託者報酬 | 512,537 | 551,573 |
| 未払委託者報酬 | 25,627,044 | 27,578,911 |
| その他未払費用 | 170,745 | 183,775 |
| 流動負債計 | 111,691,903 | 46,325,225 |
| 負債の部合計 | 111,691,903 | 46,325,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,404,175,245 | 3,279,542,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,510,136 | 1,712,790 |
| （分配準備積立金） | 42,544,618 | 100,065,713 |
| 元本等合計 | 3,446,685,381 | 3,281,255,426 |
| 純資産の部合計 | 3,446,685,381 | 3,281,255,426 |
| 負債・純資産合計 | 3,558,377,284 | 3,327,580,651 |
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