世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,225,029,279 | 2,717,045,869 |
| 派生商品評価勘定 | 3,393,367 | 1,160,382 |
| 未収入金 | 99,158,005 | 85,791,535 |
| 流動資産計 | 3,327,580,651 | 2,803,997,786 |
| 資産の部合計 | 3,327,580,651 | 2,803,997,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,100 | 47,308,574 |
| 未払収益分配金 | 16,397,713 | － |
| 未払解約金 | 1,471,153 | 41,156,328 |
| 未払受託者報酬 | 551,573 | 496,395 |
| 未払委託者報酬 | 27,578,911 | 24,819,780 |
| その他未払費用 | 183,775 | 165,378 |
| 流動負債計 | 46,325,225 | 113,946,455 |
| 負債の部合計 | 46,325,225 | 113,946,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,542,636 | 2,742,655,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,790 | -52,604,177 |
| （分配準備積立金） | 100,065,713 | 141,133,316 |
| 元本等合計 | 3,281,255,426 | 2,690,051,331 |
| 純資産の部合計 | 3,281,255,426 | 2,690,051,331 |
| 負債・純資産合計 | 3,327,580,651 | 2,803,997,786 |
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