世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,960,800,123 | 1,348,385,247 |
| 派生商品評価勘定 | 17,166,475 | 11,803,291 |
| 未収入金 | 39,368,725 | 36,199,856 |
| 流動資産計 | 2,017,335,323 | 1,396,388,394 |
| 資産の部合計 | 2,017,335,323 | 1,396,388,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 842,600 | 265,950 |
| 未払金 | 23,824,794 | 64,800 |
| 未払収益分配金 | 28,348,148 | 13,289,904 |
| 未払解約金 | 38,708,612 | 18,650,764 |
| 未払受託者報酬 | 390,033 | 259,140 |
| 未払委託者報酬 | 19,501,403 | 12,956,865 |
| その他未払費用 | 129,923 | 86,295 |
| 流動負債計 | 111,745,513 | 45,573,718 |
| 負債の部合計 | 111,745,513 | 45,573,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,876,541 | 1,328,990,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,713,269 | 21,824,202 |
| （分配準備積立金） | 116,102,939 | 100,071,132 |
| 元本等合計 | 1,905,589,810 | 1,350,814,676 |
| 純資産の部合計 | 1,905,589,810 | 1,350,814,676 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,335,323 | 1,396,388,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
