世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,348,385,247 | 1,116,024,593 |
| 派生商品評価勘定 | 11,803,291 | 167,060 |
| 未収入金 | 36,199,856 | 27,582,682 |
| 流動資産計 | 1,396,388,394 | 1,143,774,335 |
| 資産の部合計 | 1,396,388,394 | 1,143,774,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,950 | 8,546,000 |
| 未払金 | 64,800 | 26,552,460 |
| 未払収益分配金 | 13,289,904 | 10,321,809 |
| 未払解約金 | 18,650,764 | 2,069,451 |
| 未払受託者報酬 | 259,140 | 194,828 |
| 未払委託者報酬 | 12,956,865 | 9,741,682 |
| その他未払費用 | 86,295 | 64,859 |
| 流動負債計 | 45,573,718 | 57,491,089 |
| 負債の部合計 | 45,573,718 | 57,491,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,328,990,474 | 1,032,180,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,824,202 | 54,102,328 |
| （分配準備積立金） | 100,071,132 | 96,537,194 |
| 元本等合計 | 1,350,814,676 | 1,086,283,246 |
| 純資産の部合計 | 1,350,814,676 | 1,086,283,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,396,388,394 | 1,143,774,335 |
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