剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711	68,422,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,386	217,178,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,940	1,118,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,446	216,059,771
分配金	※1 27,677,303	※1 209,214,775

2015/12/14 9:11

#2 附属明細表（連結）

(2)中間損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		599	1,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,420
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,420
分配金		-	-

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/14 9:11