有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成26年9月17日至平成27年3月16日)	当期 (自平成27年3月17日至平成27年9月15日)
営業収益
有価証券売買等損益	15,329,751	△736,653,430
営業収益合計	15,329,751	△736,653,430
営業費用
受託者報酬	43,560	1,582,067
委託者報酬	1,306,523	47,462,027
その他費用	28,984	936,749
営業費用合計	1,379,067	49,980,843
営業利益又は営業損失(△)	13,950,684	△786,634,273
経常利益又は経常損失(△)	13,950,684	△786,634,273
当期純利益又は当期純損失(△)	13,950,684	△786,634,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,302	△5,660,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,259,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711	73,522,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,100,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,508,711	68,422,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,386	217,178,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,940	1,118,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,446	216,059,771
分配金	※1 27,677,303	※1 209,214,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,259,404	△1,127,584,683