有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,329,751 |
| 営業収益合計 | 15,329,751 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 43,560 |
| 委託者報酬 | 1,306,523 |
| その他費用 | 28,984 |
| 営業費用合計 | 1,379,067 |
| 営業利益 | 13,950,684 |
| 経常利益 | 13,950,684 |
| 当期純利益 | 13,950,684 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 82,302 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,508,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,508,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,446 |
| 分配金 | ※1 27,677,303 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,259,404 |
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