有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成27年3月17日至平成27年9月15日)	当期 (自平成27年9月16日至平成28年3月15日)
営業収益
有価証券売買等損益	△736,653,430	60,245,574
営業収益合計	△736,653,430	60,245,574
営業費用
受託者報酬	1,582,067	5,126,951
委託者報酬	47,462,027	153,808,347
その他費用	936,749	2,069,512
営業費用合計	49,980,843	161,004,810
営業損失(△)	△786,634,273	△100,759,236
経常損失(△)	△786,634,273	△100,759,236
当期純損失(△)	△786,634,273	△100,759,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,660,090	20,083,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,259,404	△1,127,584,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,522,904	134,105,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,100,475	134,105,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,422,429	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,178,033	1,658,198,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,118,262	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,059,771	1,658,198,516
分配金	※1 209,214,775	※1 657,389,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,127,584,683	△3,429,910,124