JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 224,267,227,265 | 198,763,417,003 |
| 未収入金 | 764,189,742 | 603,167,135 |
| 流動資産計 | 225,031,417,007 | 199,366,584,138 |
| 資産の部合計 | 225,031,417,007 | 199,366,584,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 726,549,517 | 728,722,454 |
| 未払解約金 | 764,189,742 | 603,167,135 |
| 未払受託者報酬 | 6,518,454 | 5,558,279 |
| 未払委託者報酬 | 195,553,578 | 166,748,326 |
| その他未払費用 | 465,525 | 426,200 |
| 流動負債計 | 1,693,276,816 | 1,504,622,394 |
| 負債の部合計 | 1,693,276,816 | 1,504,622,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,183,172,429 | 242,907,484,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,845,032,238 | -45,045,523,233 |
| （分配準備積立金） | 3,049,117,242 | 2,666,558,408 |
| 元本等合計 | 223,338,140,191 | 197,861,961,744 |
| 純資産の部合計 | 223,338,140,191 | 197,861,961,744 |
| 負債・純資産合計 | 225,031,417,007 | 199,366,584,138 |
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