JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 198,763,417,003 | 206,654,073,401 |
| 未収入金 | 603,167,135 | 686,334,339 |
| 流動資産計 | 199,366,584,138 | 207,340,407,740 |
| 資産の部合計 | 199,366,584,138 | 207,340,407,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 728,722,454 | 712,072,264 |
| 未払解約金 | 603,167,135 | 686,334,339 |
| 未払受託者報酬 | 5,558,279 | 5,436,552 |
| 未払委託者報酬 | 166,748,326 | 163,096,536 |
| その他未払費用 | 426,200 | 431,600 |
| 流動負債計 | 1,504,622,394 | 1,567,371,291 |
| 負債の部合計 | 1,504,622,394 | 1,567,371,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,907,484,977 | 237,357,421,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,045,523,233 | -31,584,384,890 |
| （分配準備積立金） | 2,666,558,408 | 2,477,505,869 |
| 元本等合計 | 197,861,961,744 | 205,773,036,449 |
| 純資産の部合計 | 197,861,961,744 | 205,773,036,449 |
| 負債・純資産合計 | 199,366,584,138 | 207,340,407,740 |
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