JPMベスト・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 206,654,073,401 | 199,911,496,739 |
| 未収入金 | 686,334,339 | 842,257,738 |
| 流動資産計 | 207,340,407,740 | 200,753,754,477 |
| 資産の部合計 | 207,340,407,740 | 200,753,754,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 712,072,264 | 646,775,033 |
| 未払解約金 | 686,334,339 | 842,257,738 |
| 未払受託者報酬 | 5,436,552 | 5,048,823 |
| 未払委託者報酬 | 163,096,536 | 151,464,659 |
| その他未払費用 | 431,600 | 396,688 |
| 流動負債計 | 1,567,371,291 | 1,645,942,941 |
| 負債の部合計 | 1,567,371,291 | 1,645,942,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,357,421,339 | 215,591,677,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,584,384,890 | -16,483,866,402 |
| （分配準備積立金） | 2,477,505,869 | 1,972,191,278 |
| 元本等合計 | 205,773,036,449 | 199,107,811,536 |
| 純資産の部合計 | 205,773,036,449 | 199,107,811,536 |
| 負債・純資産合計 | 207,340,407,740 | 200,753,754,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
