流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		124,997	126,790

2020/12/11 9:15

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		1,049,103,045	1,049,899,333

(注)「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年9月16日から翌年9月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2020/12/11 9:15