英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,047,520,617 |
| 派生商品評価勘定 | 14,896,480 |
| 未収入金 | 90,424,450 |
| 流動資産計 | 5,152,841,547 |
| 資産の部合計 | 5,152,841,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,533,000 |
| 未払収益分配金 | 34,861,529 |
| 未払受託者報酬 | 542,837 |
| 未払委託者報酬 | 7,238,329 |
| その他未払費用 | 180,889 |
| 流動負債計 | 65,356,584 |
| 負債の部合計 | 65,356,584 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,980,218,480 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,266,483 |
| （分配準備積立金） | 1,421,607 |
| 元本等合計 | 5,087,484,963 |
| 純資産の部合計 | 5,087,484,963 |
| 負債・純資産合計 | 5,152,841,547 |
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