英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,047,520,617 | 5,180,086,695 |
| 派生商品評価勘定 | 14,896,480 | 198,305,210 |
| 未収入金 | 90,424,450 | 733,350 |
| 流動資産計 | 5,152,841,547 | 5,379,125,255 |
| 資産の部合計 | 5,152,841,547 | 5,379,125,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,533,000 | － |
| 未払収益分配金 | 34,861,529 | 37,050,479 |
| 未払受託者報酬 | 542,837 | 743,750 |
| 未払委託者報酬 | 7,238,329 | 9,917,427 |
| その他未払費用 | 180,889 | 247,845 |
| 流動負債計 | 65,356,584 | 47,959,501 |
| 負債の部合計 | 65,356,584 | 47,959,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,980,218,480 | 5,292,925,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,266,483 | 38,240,041 |
| （分配準備積立金） | 1,421,607 | 11,489,512 |
| 元本等合計 | 5,087,484,963 | 5,331,165,754 |
| 純資産の部合計 | 5,087,484,963 | 5,331,165,754 |
| 負債・純資産合計 | 5,152,841,547 | 5,379,125,255 |
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