英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,180,086,695 | 734,712,547 |
| 派生商品評価勘定 | 198,305,210 | 17,469,000 |
| 流動資産計 | 5,379,125,255 | 1,019,868,727 |
| 未収入金 | 733,350 | 267,687,180 |
| 資産の部合計 | 5,379,125,255 | 1,019,868,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,050,479 | 6,921,308 |
| 未払受託者報酬 | 743,750 | 549,365 |
| 未払委託者報酬 | 9,917,427 | 7,325,369 |
| その他未払費用 | 247,845 | 183,040 |
| 流動負債計 | 47,959,501 | 14,979,082 |
| 負債の部合計 | 47,959,501 | 14,979,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,292,925,713 | 988,758,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,240,041 | 16,131,222 |
| （分配準備積立金） | 11,489,512 | 3,714,729 |
| 元本等合計 | 5,331,165,754 | 1,004,889,645 |
| 純資産の部合計 | 5,331,165,754 | 1,004,889,645 |
| 負債・純資産合計 | 5,379,125,255 | 1,019,868,727 |
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