英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月2日 | 2016年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 734,712,547 | 406,089,715 |
| 派生商品評価勘定 | 17,469,000 | 397,575 |
| 流動資産計 | 1,019,868,727 | 406,666,390 |
| 未収入金 | 267,687,180 | 179,100 |
| 資産の部合計 | 1,019,868,727 | 406,666,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 679,200 |
| 未払収益分配金 | 6,921,308 | 2,721,308 |
| 未払受託者報酬 | 549,365 | 128,200 |
| 未払委託者報酬 | 7,325,369 | 1,710,001 |
| その他未払費用 | 183,040 | 42,653 |
| 流動負債計 | 14,979,082 | 5,281,362 |
| 負債の部合計 | 14,979,082 | 5,281,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,758,423 | 388,758,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,131,222 | 12,626,605 |
| （分配準備積立金） | 3,714,729 | 5,318,756 |
| 元本等合計 | 1,004,889,645 | 401,385,028 |
| 純資産の部合計 | 1,004,889,645 | 401,385,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,868,727 | 406,666,390 |
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