英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月2日 | 2017年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 406,089,715 | 288,670,213 |
| 派生商品評価勘定 | 397,575 | 7,870,920 |
| 流動資産計 | 406,666,390 | 296,541,133 |
| 未収入金 | 179,100 | － |
| 資産の部合計 | 406,666,390 | 296,541,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 679,200 | 730,100 |
| 未払収益分配金 | 2,721,308 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 128,200 | 61,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,001 | 816,620 |
| その他未払費用 | 42,653 | 20,322 |
| 流動負債計 | 5,281,362 | 3,664,555 |
| 負債の部合計 | 5,281,362 | 3,664,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,758,423 | 290,901,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,626,605 | 1,975,088 |
| （分配準備積立金） | 5,318,756 | 4,373,588 |
| 元本等合計 | 401,385,028 | 292,876,578 |
| 純資産の部合計 | 401,385,028 | 292,876,578 |
| 負債・純資産合計 | 406,666,390 | 296,541,133 |
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