英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジあり)英国国債ファンドーギルト10-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月2日 | 2017年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 288,670,213 | 294,686,471 |
| 派生商品評価勘定 | 7,870,920 | 56,232 |
| 流動資産計 | 296,541,133 | 294,742,703 |
| 資産の部合計 | 296,541,133 | 294,742,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 730,100 | 272,701 |
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 |
| 未払受託者報酬 | 61,203 | 48,309 |
| 未払委託者報酬 | 816,620 | 644,687 |
| その他未払費用 | 20,322 | 15,999 |
| 流動負債計 | 3,664,555 | 3,018,006 |
| 負債の部合計 | 3,664,555 | 3,018,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,975,088 | 823,207 |
| （分配準備積立金） | 4,373,588 | 4,968,366 |
| 元本等合計 | 292,876,578 | 291,724,697 |
| 純資産の部合計 | 292,876,578 | 291,724,697 |
| 負債・純資産合計 | 296,541,133 | 294,742,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
