有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,119 | - | 1.0394 | - |
| 平成26年10月末日 | 5,731 | - | 1.0362 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,192 | - | 1.1119 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,371 | - | 1.1234 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,860 | - | 1.0889 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,930 | - | 1.1095 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月2日) | 1,916 | 1,933 | 1.1013 | 1.1113 |
| 平成27年3月末日 | 6,911 | - | 1.0721 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,884 | - | 1.1002 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,569 | - | 1.1350 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,582 | - | 1.1439 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,594 | - | 1.1530 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,552 | - | 1.1221 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月2日) | 1,516 | 1,530 | 1.0962 | 1.1062 |
| 平成27年9月末日 | 2,737 | - | 1.0932 | - |
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