有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月2日) | 1,916 | 1,933 | 1.1013 | 1.1113 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月2日) | 1,516 | 1,530 | 1.0962 | 1.1062 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月2日) | 3,366 | 3,401 | 0.9717 | 0.9817 |
| 平成28年3月末日 | 3,367 | - | 0.9865 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,545 | - | 0.9654 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,585 | - | 0.9906 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,092 | - | 0.8608 | - |
| 平成28年7月末日 | 932 | - | 0.8629 | - |
| 平成28年8月末日 | 919 | - | 0.8504 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月2日) | 922 | 933 | 0.8534 | 0.8634 |
| 平成28年9月末日 | 884 | - | 0.8160 | - |
| 平成28年10月末日 | 470 | - | 0.7779 | - |
| 平成28年11月末日 | 516 | - | 0.8530 | - |
| 平成28年12月末日 | 528 | - | 0.8738 | - |
| 平成29年1月末日 | 522 | - | 0.8633 | - |
| 平成29年2月末日 | 520 | - | 0.8600 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月2日) | 516 | 520 | 0.8542 | 0.8602 |
| 平成29年3月末日 | 282 | - | 0.8559 | - |
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