先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,174,355,966 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 4,174,355,966 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,269,415 |
| 投資信託受益証券 | 4,022,773,408 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 |
| 未収利息 | 513 |
| 流動資産計 | 4,174,355,966 |
| 派生商品評価勘定 | 4,212,600 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 32,258,816 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 664,070 |
| 未払委託者報酬 | 20,586,125 |
| その他未払費用 | 88,991 |
| 流動負債計 | 32,258,816 |
| 未払金 | 10,919,630 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 4,142,097,150 |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,233,984,302 |
| 元本等合計 | 4,142,097,150 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,887,152 |
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