先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月29日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 116,469,367 |
| コール・ローン | 159,684,783 | 6,774,858 |
| 投資信託受益証券 | 3,825,005,379 | 3,613,202,792 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,060 |
| 未収入金 | 191,700 | 548,784 |
| 未収利息 | 232 | － |
| 流動資産計 | 3,984,982,134 | 3,737,095,861 |
| 資産の部合計 | 3,984,982,134 | 3,737,095,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,919,340 | 20,034,987 |
| 未払金 | 5,773,440 | 29,276,182 |
| 未払受託者報酬 | 666,291 | 607,289 |
| 未払委託者報酬 | 20,654,979 | 18,825,932 |
| その他未払費用 | 88,782 | 80,910 |
| 流動負債計 | 35,102,832 | 68,825,300 |
| 負債の部合計 | 35,102,832 | 68,825,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,067,825,435 | 3,916,353,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,946,133 | -248,082,694 |
| 元本等合計 | 3,949,879,302 | 3,668,270,561 |
| 純資産の部合計 | 3,949,879,302 | 3,668,270,561 |
| 負債・純資産合計 | 3,984,982,134 | 3,737,095,861 |
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