先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,211,164 | 8,192 |
| コール・ローン | 181,855,283 | 111,755,574 |
| 投資信託受益証券 | 3,461,858,584 | 3,243,394,865 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,020 |
| 未収入金 | － | 79,279,772 |
| 流動資産計 | 3,658,025,051 | 3,434,538,423 |
| 資産の部合計 | 3,658,025,051 | 3,434,538,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500,000 | － |
| 未払利息 | 261 | 137 |
| 派生商品評価勘定 | － | 410,884 |
| 未払金 | 13,109,514 | － |
| 未払受託者報酬 | 596,009 | 565,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,476,149 | 17,537,908 |
| その他未払費用 | 79,401 | 75,373 |
| 流動負債計 | 32,761,334 | 18,590,045 |
| 負債の部合計 | 32,761,334 | 18,590,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,663,414,015 | 3,365,463,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,150,298 | 50,484,424 |
| 元本等合計 | 3,625,263,717 | 3,415,948,378 |
| 純資産の部合計 | 3,625,263,717 | 3,415,948,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,658,025,051 | 3,434,538,423 |
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