先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,438 | 1,101 |
| 有価証券売買等損益 | -89,798,144 | 144,949,035 |
| 為替差損益 | -31,667,391 | -36,999,532 |
| 営業収益合計 | -121,435,097 | 107,950,604 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 30,751 |
| 受託者報酬 | 607,289 | 565,743 |
| 委託者報酬 | 18,825,932 | 17,537,908 |
| その他費用 | 85,467 | 89,424 |
| 営業費用合計 | 19,518,688 | 18,223,826 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -140,953,785 | 89,726,778 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -140,953,785 | 89,726,778 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -140,953,785 | 89,726,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,082,694 | 50,484,424 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,817,224 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,817,224 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,092,056 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,092,056 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
