先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月29日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,464 | 30,438 |
| 有価証券売買等損益 | -76,610,467 | -89,798,144 |
| 為替差損益 | 5,075,181 | -31,667,391 |
| 営業収益合計 | -71,467,822 | -121,435,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 664,070 | 607,289 |
| 委託者報酬 | 20,586,125 | 18,825,932 |
| その他費用 | 124,055 | 85,467 |
| 営業費用合計 | 21,374,250 | 19,518,688 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -92,842,072 | -140,953,785 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -92,842,072 | -140,953,785 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -92,842,072 | -140,953,785 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,887,152 | -248,082,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 954,920 | 10,817,224 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 954,920 | 10,817,224 |
| 分配金 | － | － |
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