先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,881,928 | 40,868,739 |
| 投資信託受益証券 | 3,151,239,829 | 2,614,948,265 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,244,376 |
| 未収入金 | － | 52,181,436 |
| 流動資産計 | 3,322,221,767 | 2,739,342,816 |
| 資産の部合計 | 3,322,221,767 | 2,739,342,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,540,838 | 289,457 |
| 未払金 | 73,456,444 | － |
| 未払解約金 | － | 18,309,168 |
| 未払受託者報酬 | 544,320 | 473,303 |
| 未払委託者報酬 | 16,873,988 | 14,672,455 |
| 未払利息 | 264 | 70 |
| その他未払費用 | 72,513 | 63,040 |
| 流動負債計 | 112,488,367 | 33,807,493 |
| 負債の部合計 | 112,488,367 | 33,807,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,231,262 | 2,650,167,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,502,138 | 55,367,975 |
| 元本等合計 | 3,209,733,400 | 2,705,535,323 |
| 純資産の部合計 | 3,209,733,400 | 2,705,535,323 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,221,767 | 2,739,342,816 |
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