先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,943,790 | 52,412,447 |
| 投資信託受益証券 | 2,211,650,870 | 1,933,510,809 |
| 親投資信託受益証券 | 99,991 | 99,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,248,139 |
| 流動資産計 | 2,301,694,651 | 2,004,271,376 |
| 資産の部合計 | 2,301,694,651 | 2,004,271,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,054,685 | － |
| 未払解約金 | 2,044,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 398,556 | 337,470 |
| 未払委託者報酬 | 12,355,215 | 10,461,501 |
| 未払利息 | 154 | 90 |
| その他未払費用 | 53,077 | 44,931 |
| 流動負債計 | 36,906,487 | 10,843,992 |
| 負債の部合計 | 36,906,487 | 10,843,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,215,194,434 | 1,960,760,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,593,730 | 32,666,927 |
| 元本等合計 | 2,264,788,164 | 1,993,427,384 |
| 純資産の部合計 | 2,264,788,164 | 1,993,427,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,694,651 | 2,004,271,376 |
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