半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,060,684,581	97.85
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,921,209	2.14
合計(純資産総額)		4,149,705,820	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,965,460,800	△95.56

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,483,569,422	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,548,209	1.46
合計(純資産総額)		4,550,217,661	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。