先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)

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【提出】: 2019/06/26 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,942,073,270	97.41
親投資信託受益証券	日本	99,981	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	51,447,227	2.58
純資産総額		1,993,620,478	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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