バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,986,014 | 133,362,814 |
| 投資信託受益証券 | 9,494,822,150 | 9,887,519,265 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019,608 | 100,049,019 |
| 未収入金 | 207,577,257 | 1,993,994 |
| 未収利息 | 264 | 248 |
| 流動資産計 | 9,957,405,293 | 10,122,925,340 |
| 資産の部合計 | 9,957,405,293 | 10,122,925,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 40,455,085 | 40,129,027 |
| 未払解約金 | － | 6,872,749 |
| 未払受託者報酬 | 735,033 | 823,683 |
| 未払委託者報酬 | 23,766,033 | 26,632,090 |
| その他未払費用 | 49,020 | 55,016 |
| 流動負債計 | 66,605,171 | 74,512,565 |
| 負債の部合計 | 66,605,171 | 74,512,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,113,771,275 | 10,032,256,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,971,153 | 16,155,818 |
| 元本等合計 | 9,890,800,122 | 10,048,412,775 |
| 純資産の部合計 | 9,890,800,122 | 10,048,412,775 |
| 負債・純資産合計 | 9,957,405,293 | 10,122,925,340 |
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