バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,362,814 | 307,750,240 |
| 投資信託受益証券 | 9,887,519,265 | 8,795,825,976 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049,019 | 100,088,235 |
| 未収入金 | 1,993,994 | 197,607,127 |
| 未収利息 | 248 | 598 |
| 流動資産計 | 10,122,925,340 | 9,401,272,176 |
| 資産の部合計 | 10,122,925,340 | 9,401,272,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,129,027 | 39,178,219 |
| 未払解約金 | 6,872,749 | 10,971,540 |
| 未払受託者報酬 | 823,683 | 744,726 |
| 未払委託者報酬 | 26,632,090 | 24,079,357 |
| その他未払費用 | 55,016 | 49,888 |
| 流動負債計 | 74,512,565 | 75,023,730 |
| 負債の部合計 | 74,512,565 | 75,023,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,032,256,957 | 9,794,554,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,155,818 | -468,306,455 |
| 元本等合計 | 10,048,412,775 | 9,326,248,446 |
| 純資産の部合計 | 10,048,412,775 | 9,326,248,446 |
| 負債・純資産合計 | 10,122,925,340 | 9,401,272,176 |
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